“国家的重要战略储备”——全国社会保障基金理事会-社会保障基金类型

作为“投资国家队”目前持仓市值的第三把交椅，全国社会保障基金理事会一直

坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念，按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理，确保基金安全，实现保值增值。

全国社会保障基金理事会为国务院直属正部级事业单位，是负责管理运营全国社会保障基金的独立法人机构。国务院财政部门、社会保险行政部门、审计机关对全国社会保障基金的收支、管理和投资运营情况实施监督。全国社会保障基金建立后，党中央、国务院一直非常重视这项基金的筹集和投资管理工作。一是党中央、国务院领导十分关注并亲自指导社保基金会的工作。二是党中央、国务院决定多渠道筹集全国社会保障基金。2000年9月下旬，国务院对外公布设立全国社会保障基金的消息，随即中央财政就拨款200亿元。国务院明确财政部会同人力资源和社会保障部为全国社保基金会监督管理部门。

在“国家队”中，目前持仓市值第三，截止2023年04月291日当前持仓市值2200亿，个股数量10只，行业布局7个。

持股情况

名称

代码

持有市值

持有数量

占流通比例

变动

农业银行

601288.SH

830亿

235亿

7.86%

不变

工商银行

601398.SH

593亿

123亿

4.57%

不变

交通银行

601328.SH

179亿

31.1亿

7.91%

不变

京沪高铁

601816.SH

158亿

30.6亿

6.24%

不变

国信证券

002736.SZ

39.3亿

4.57亿

5.17%

不变

山东出版

601019.SH

2.40亿

2625万

1.26%

不变

中国人保

601319.SH

325亿

56.1亿

15.8%

不变

新余国科

300722.SZ

1.60亿

480万

2.50%

不变

佛燃能源

002911.SZ

1.26亿

952万

1.00%

不变

方正证券

601901.SH

70.5亿

10.9亿

13.2%

不变

行业布局

行业名称

持有市值

持有股票数

国有大型银行Ⅱ

1602亿

3只

保险Ⅱ

325亿

1只

铁路公路

158亿

1只

证券Ⅱ

110亿

2只

出版

2.40亿

1只

航天装备Ⅱ

1.60亿

1只

燃气Ⅱ

1.26亿

1只

当前机构持股情况（2023/06/21）

“国家队”持股情况

全国社会保障基金理事会，经过多年探索实践，在投资运营中形成了包括战略资产配置计划、年度战术资产配置计划和季度资产配置执行计划在内的较为完善的资产配置体系。其中，战略资产配置计划确定各类资产中长期目标配置比例和比例范围。

风险管理围绕总体投资目标，针对管理运营各环节可能出现的各类投资风险，通过专门的风险管理手段和方法进行风险的识别、衡量、评估、监测和控制应对，覆盖投资管理活动全领域、全过程，建立业务部门、风险管理职能部门、风险管理委员会和投资决策委员会的风险管理责任制度，形成了较为健全的风险管理体系。

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