五十亿、百亿私募齐齐加仓，增量资金集结后关注哪些行业？-私募基金资金

随着A股的反弹，股票私募仓位也小幅回升。

私募排排网组合大师数据显示，截至3月17日，股票私募仓位指数为77.12%，较上周小幅加仓了0.27%，其中五十亿私募加仓力度最大，百亿私募最新仓位指数也较上周加仓了0.49%。

五十亿私募加仓力度最大

其中满仓（仓位＞80%）股票私募占比为53.95%，中等仓位（50%≤仓位≤80%）股票私募占比为30.76%，低仓（20%≤仓位＜50%）股票私募占比为13.26%，空仓（仓位＜20%）股票私募占比为2.03%。股票私募仓位指数上升，主要是低仓股票私募加仓意愿提升。

分规模来看，五十亿私募加仓力度最大，百亿私募最新仓位指数也较上周加仓了0.49%。

私募排排网组合大师数据显示，截至3月17日，百亿私募、五十亿私募、十亿私募以及五亿私募仓位均有上升，其中五十亿私募加仓力度最大；另外，百亿私募最新仓位指数为75.34%，较上周加仓了0.49%。

具体来看，满仓百亿私募占比为47.20%，中等仓位百亿私募占比为42.21%，低仓百亿私募占比为9.84%，空仓百亿私募占比为0.75%，低仓位百亿私募加仓意愿提升是带动百亿私募仓位上涨的主要原因。

从行业的角度来看，私募整体布局了经济复苏主线。华润信托阳光私募股票多头指数（CREFI指数）最新月报显示，2月CREFI指数成分基金持仓增幅最大的3个行业为食品饮料、汽车与零部件、软件与服务，增持比例分别为0.8%、0.76%、0.45%；同期减持幅度最大的3个行业为银行、半导体与半导体生产设备、多元金融，减持比例分别为0.94%、0.7%、0.62%。

盈利兑现度成为市场核心驱动因素

增量资金集结后，机构将瞄准哪些机会进攻？

“市场短期预计维持震荡，经济修复持续性决定市场方向。”石锋资产分析称。

石锋资产进一步指出，市场仍然会处在震荡格局中，由于经济的弱复苏，市场资金会疯狂追逐短期主题，但是仍然需要耐心等待，经济的修复一定会带来上市公司基本面的修复，也必然会带来价值股股价的上升。“在市场炒作的诸多主题中，AI主题需要特别注意，因为ChatGPT是大模型下的第一个令人震惊的应用，而且进化速度大超预期，AI的普及带给这个社会的效用不会低于蒸汽机带来的工业革命，但是AI如何落地、如何实现盈利模式，还需要时间，我们将紧密跟踪相关变化。”

淡水泉投资也认为，随着市场对AI主题关注度提升，逐渐扩散至更多的潜在相关上下游资产，一些具有低情绪、低拥挤度且基本面有支撑的资产也获得了价值重估。对于即将到来的业绩披露期，盈利超预期改善的公司将会成为市场关注的重点。

星石投资高级基金经理喻宗亮指出，市场从价值回归走向盈利驱动，未来盈利兑现度成为市场核心驱动因素，而竞争格局是重中之重，看好内需板块的业绩兑现。现阶段国内经济正处于主动去库存阶段，需求复苏力度偏弱、多数行业产能利用率刚走出低点，因此涨价动能偏弱。往后看，随着居民信心不断改善、前期累积的超额储蓄持续释放，内需扩张力度会逐步加强。一旦产能利用率达到临界点，供给缺口开始出现，价格将开始上涨，内需各行业也会迎来更加明确的企业盈利释放。

远信投资首席研究官黄垲锐则建议关注材料领域的新变化，其更看好成本曲线变得更加陡峭的细分领域以及具有竞争优势的龙头企业，并重点关注在产品差异化、高端化等方面具有明显优势的企业。同时，更看好材料下游应用放量的机会，认为未来两三年将会迎来国内产能的大规模投放，下游应用会全面开花，带来更多的投资机会。

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