下周A股热点展望：两部委连放大招！多利好共振6板块将率先回暖！-权威股票资讯app

理财技巧阅读 160 2024-11-07 18:03:32

如果用两个字来形容本周的A股市场，那么“沉闷”应该是最恰当的。大盘方面，本周基本都在围绕60日线震荡，一周内的振幅都不大，甚至有两天出现了缩量十字星。板块方面，本周只有极少数方向表现强于大盘，其他都是随盘震荡或弱于大盘持续走弱。

上周末在《本周A股最大变局：机构买盘断崖式萎缩！A股乱纪元将至散户咋办？》一文中，旌阳已经提到了主力机构买盘明显降温一事，所以本周这种沉闷的盘面多少都在预期之中。那么下周情况会不会出现好转呢？

在旌阳看来，恐怕很难！下周较大概率会出现多热点轮动格局，涨幅普遍不会太大，一日游或几日游频繁出现。在这种情况下，我们只能改变操作策略，以低吸为主谨慎追高，降低预期见好就收，才能在这种震荡行情中活下来。

在结合了市场消息面、资金面、基本面和技术面后，旌阳认为，下周AI大主题和新能源汽车产业链，是整个A股市场中相对活跃的两条线。除此之外，风电、造船、机器人、虚拟电厂等一些小热点也会穿插其中。虽然热点不少，但持续性都不会太强，对大家踩节奏的能力是极大的考验！

一，AI：多利好护盘，主力恋战不退！

AI这个大主题已经出现活跃了3个多月，是今年上半年两市的唯一主线。虽然最近一个月以来主力筹码持续松动，但交易数据却显示，主力并未单边减仓，看样子整个行业的超高景气度，让主力机构无法完全放弃。

从消息面上看，本周AI相关利好仍然极为密集：

1，北京市放大招！连出3个文件大力支持人工智能！最近一周，在全球人工智能领域占有重要地位的北京，连续发布了3个支持鼓励人工智能发展的政策文件。最新政策是5月18日上午，北京市委全面深化改革委员会审议的《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023—2025年）》。

2，当地时间周四（5月18日），人工智能研究公司OpenAI在官网宣布，其在美国推出了聊天机器人ChatGPT的iPhone应用，并承诺未来也将为安卓手机提供相同的服务。这是该软件首次发布手机版本的应用。

3，有传闻称两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到700万只，再加上另外三家云客户订单，全行业需求在2024年需求可能会达到1000万只，相较以前市场预期的300到400万的需求，有较大幅度的上修。

4，据供应链人士透露，长江存储原厂闪存正式开始涨价，幅度大约3-5％，比如256G已经涨价4-5美元。据悉，涨价最先影响的是企业级市场，消费级的现货市场可能还需要一段时间才会看到明显上涨。

除此之外，在AI应用端也有不少利好传出，涉及到互联网电商、教育、虚拟数字人等分支。

正是因为有诸多实质性利好护盘，AI这个大主题在近期才难以完全降温。从几个主要分支的板块走势上看，连续回调触及60日线的CPO经过几天的大涨后重新站上20日线转强；存储芯片和CPO同步走高，是本周少有超越大盘的方向，在存储芯片走强带动下，整个半导体产业链完成止跌企稳；ChatGPT也回到了均线束之内，扭转了下跌趋势。

从资金面上看，虽说这段时间主力机构在AI大主题上分歧不小，但买入最多的还是AI。其中，ChatGPT有机构资金持续回流，存储芯片、虚拟数字人、教育、互联网电商等都有机构加仓痕迹。唯独本周表现最强的CPO，在急涨的过程中被主力高抛减仓。文化传媒、影视院线、游戏等，本周机构参与度明显降低。

二，新能源汽车：碳酸锂重回30万/吨，行业低调回暖！

碳酸锂价格继续飙升。上海钢联数据显示，5月18日，电池级碳酸锂价格上涨1.5万元/吨，均价达30万元/吨。4月底以来，碳酸锂价格强势上涨。不到一个月的时间里，电池级碳酸锂价格已由18万元/吨涨至30万元/吨。

可以说，碳酸锂价格止跌反弹，只是新能源汽车产业链复苏的一角。除了碳酸锂外，特斯拉在5月之后连续提价3次，充分说明新能源汽车成交回暖。而中汽协给出的权威数据则显示，4月，新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到29.5%。1-4月，新能源汽车产销分别完成229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，市场占有率达到27%。

在政策面上，新能源汽车一直不乏利好推动，本周发改委和能源局联合发文表示，将鼓励有条件的地方对农村户籍居民购买新能源汽车，给予消费券等支持，并加快实现适宜使用新能源汽车的充电桩县乡全覆盖。

消息面利好、基本面拐点共振，引发机构资金回流。据旌阳“A股猛料”资金监测，最近一两周新能源汽车产业链多分支都有机构资金的回流迹象，包括锂电池、汽车零部件和充电桩等。不过遗憾的是，虽然机构资金多点回流，但流入力度并不算太大，和AI不在一个数量级。

从技术面上看，新能源汽车在连续回调后出现止跌企稳，因此短期的安全边际够高，这是整个主题的主要优势。比如上面提到的锂电池、汽车零部件和充电桩，都是在挖坑之后止跌，重新站上20日线企稳的走势。

AI和新能源汽车，会是下周A股市场中的主要方向，两者的不同在于：AI内部分化明显，需要大家精选板块和个股，不过爆发力仍然很强；新能源汽车的几个分支之间联动性更紧密，但爆发力偏弱，是避险的选择。

除了AI和新能源汽车外，风电、造船和虚拟电厂，在近期都有不错的利好落地，且都被机构资金少量加仓，目前这3个板块的技术形态较为稳健，下周这3个板块内会有个股反复活跃。最后一个方向是机器人，本周有重量级利好，且行业的景气度不低纵深足够，是下阶段最可能成为市场主线的方向。可惜的是，在本周震荡走高的过程中，是以游资驱动为主，机构都在高抛。我们需要观察下周整个板块回撤一些后，机构资金是否会有抄底动作？