t3银行对账单引入金蝶银行对账单引入

理财产品阅读 153 2024-09-11 17:46:34

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用友t3如何导入原来的数据记账是不是每月银行存款科目余额必须与银行对账单一致如果可不一致的话分哪几种情况用友t3如何导入原来的数据第一个操作是如何导入备份数据。首先，在除C盘外的其他分区（如D盘、E盘）创建一个名为“手动备份”的文件夹，然后再创建一个文件夹，文件夹的命名为当前日期。接下来，打开T3软件，并以管理员身份登录（默认用户名为admin，密码为空）。选择要备份的帐套，备份完成后保存至刚刚创建的日期文件夹中。需要经常备份账套数据，并在U盘或硬盘上进行二次备份，以避免数据丢失。

第二个操作是如何导出T3的供应商往来对账单。首先，点击“往来－账簿－往来管理－供应商往来对账单”，输入所需的查询条件并验证。在账表界面，点击上方菜单栏的“输出”按钮，然后选择保存路径、文件名和保存格式（一般为Excel格式）。最后，点击“保存”按钮，供应商往来对账单即可成功导出。

记账是不是每月银行存款科目余额必须与银行对账单一致如果可不一致的话分哪几种情况银行存款日记账账面余额与银行对账单的核对属于账实核对，因为银行对账单上都是你单位实际收到和支出的款项，如果你日记账余额和会计的总账余额核对，那就是账账核对。

账实核对：是各种财产物资的账面余额与实存数额进行核对。其主要内容有：现金日记账的账面余额应每天与现金实际库存数额相核对.

银行存款日记账的账面余额与开户银行账目相核对；材料、库存商品、固定资产等财产物资明细分类账期末余额与其实有数量相核对；应收账款、应付账款、银行借款等结算款项，同有关单位定期核对。

账账核对:是各种账簿之间有关记录的核对。其主要内容有：总分类账各账户的借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数应核对相等.

现金日记账和银行存款日记账的余额与总分类账的有关账户余额应核对相符；总分类账各账户期末余额与其所属明细账的期末余额之和应核对相等；会计部门财产物资明细分类账与财产物资保管部门和使用部门的有关财产物资明细分类账期末余额应核对相符。

扩展资料：

账账核对、账证核对和账表核对的实际举例：

1.账账核对，指总账和各个明细账期末余额核对一致。如月末总账上现金余额10000元，现金日记账余额也是10000元；

2.账证核对，指相关账目和记账凭证核对一致。实务中一般在账账、账表出现不符时，才会逐项核对账证；如总账期末现金余额10000元，现金日记账现金余额980元，需要逐一与现金记账凭证核对，查找差错原因；

3.账表核对：指总账和报表核对。如总账现金余额10000元，银行存款30000元，报表货币资金应该为40000元。

参考资料：