兴业证券兴业证券灵活仓位等待市场情绪宣泄
兴业证券：兴业证券：灵活仓位等待市场情绪宣泄
兴业证券：兴业证券：灵活仓位等待市场情绪宣泄 更新时间：2010-1-28 0:41:30 上证综指逼近3000点，市场恐慌情绪增加。对于经济、政策、流动性、再融资、新股发行，各种担忧都起来了。我们也正是基于政策从紧的预期会不断地干扰市场，在月初就提出灵活仓位应对震荡，与一致预期博弈，在过度悲观时加仓在涨幅过大时了结获利。短期，建议继续保持灵活的仓位，等待市场情绪宣泄告一段落。 在市场的恐慌性下跌中，可以耐心寻找成长的行业和个股机会。首先，根据兴业宏观研究预员的判断，经济强劲增长背景下工业企业利润超预期增长可能性大。这将给A股市场提供诸多成长的机会。第二，当前，全部A股以2009年业绩计算的PE仅25倍，若考虑2010年30%的增长动态PE仅19倍。第三，虽然政策从紧预期浓，资金价格尚未现恶化迹象，3个月SHIROR利率平稳上升，国债到期收益率、央票到期收益率上周均小幅回落。 因此，配置上，优先考虑攻守兼备的大金融，尤其看好受益于保费收入较快增长、债券投资收益率提升的保险股。其次，寻找恐慌性下跌中政策热点、成长股的超跌机会，如TMT行业中具备业绩支撑的超跌成长股，将迎来较好的阶段性参与机会。
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