万家基金李文宾盘整后基本面良好个股更应关注买入机会

银行理财阅读 180 2024-03-22 12:32:32

万家基金李文宾：盘整后基本面良好个股更应关注买入机会

万家成长优选、万家智造优势基金经理李文宾表示，根据目前了解情况来看上海、北京等地防控措施已系统推进，上海在核酸检测领域储备较为充分，较多医院的检测室已可以满足核酸检验要求标准，近期将重点关注复工后的疫情发展状态。

市场观点：我们认为近期市场异动类似于2016年1月，市场风格可能会出现新的变化

目前市场存在较多声音将这次疫情与2003年SARS进行比较，当然这一比较首先基于两点不同，即经济周期不同以及疫情高峰时间的不同，SARS于2003年4-5月的2季度开工中爆发疫情，而新型肺炎于2020年春节停工期间出现疫情。对经济的影响，仍需依据疫情发展态势、确定性好转信号的出现，以及复工机制运作能否快速重归正轨等因素来做进一步判断。

我们倾向于密切关注并保持乐观态度来看待近期市场的异动，考虑面对疫情目前各方高度重视以及实行的强力措施，相信政府能够控制住疫情。这次对市场的冲击可以类比2016年1月的股市异常波动，更多是一次性的冲击。当下我们正在面对这个冲击的第一波，也是最为严重的一波。理性来看，充分盘整后，基本面表现良好的个股应更多关注其买入机会，但受制于流动性压力，这些质地良好的股票可能仍要面对卖出的重压。

展望与投资思路：

万家成长优选、万家智造优势基金经理李文宾认为：

1.预计上证综指在较充分盘整后可以企稳，创业板可能存在进一步回调的压力。

2.周期方面，预计两会后会加快和加大逆周期调节政策，如果疫情在2月明显好转，各地开工仅表现为延后状态，需求不会消失。届时将关注前期下跌的工程机械、水泥等板块。

3.科技方面，主要关注5G、5G应用、特斯拉产业链等。科技板块将会是未来下跌后较为重要的关注方向。短期内由于19H2上涨较多，后期若有回调将是较好的布局机会。

4.医药方面，目前主要看好的领域，包括血制品、原料药等板块，不会过多关注事件性博弈机会。