净值算错申万菱信深证成指分级基金昨日交易4分钟即停牌

金融理财阅读 92 2024-02-29 13:05:35

净值算错！申万菱信深证成指分级基金昨日交易4分钟即停牌

2月11日，申万菱信深证成指分级基金在交易4分钟之后紧急停牌，2月12日，真想大白，原因竟然是：因基金净值计算错误！

2月12日，申万菱信基金公告称，主要由于基金份额参考净值计算并披露错误的原因，因此进行了临时停牌。

申万菱信基金还进一步披露了相关净值――其中，B类份额正确净值0.0976元，而原错误净值为0.1286元，误差占基金份额净值的比例为31.76%。

2月11日，在早盘开盘四分钟后，申万菱信深成指分级证券投资基金的A类份额深成指A和B类份额深成指B紧急停牌。

从交易情况来看，数据显示，A类份额早盘4分钟时间成交了40.86万元，B类份额早盘4分钟成交了391.6万元，累计成交金额约为432.46万元。也就是说，上述资金均按照错误净值进行了交易。

申万菱信称，将根据法律法规、基金合同和有利于基金份额持有人的原则处理。

另有业内人士说：“对于这种情况，一般还需要上报监管，最终再给出一个解决方案。”

据悉，此次发生净值计算错误，或因受到新冠肺炎疫情影响，当前基金公司人员无法集中办公有关，相互之间协调出现问题。

2月3日是鼠年的首个交易日，当日基金运营就经历了一番大考。

根据中国基金业协会2月5日微信披露的信息，由于受节日以及疫情等多重因素影响，产品运营工作量大，2月3日要处理的产品数量不仅包括六千多只公募基金以及T日估值的其他资管产品，还恰逢年金产品的定价日披露净值，保险产品的月度结账，以上产品净值的发布均需要管理人和托管人核对一致，工作量之大超乎想象；此外，防疫期间人手短缺，防疫期间为避免交叉传染，机构人员无法统一集中办公，而这些工作涉及大量手工调整，现场值班人手严重不足，沟通协调成本激增。

通常情况下，交易日基金净值会在交易当天晚上10点钟过后陆续更新。但在2月3日深夜，很多基金的净值并不能及时更新，有的甚至到了2月4日早上还未及时更新。

“昨天晚上很多同事加班到很晚，甚至有的还忙到了凌晨。”2月4日，不少基金公司人士曾发出这样的感慨。

有基金公司人士称，基金运营需要到公司办公，需要用公司内网。由于疫情的原因，如果有的同事无法及时到岗，那对于基金运营来说，人手方面就显得非常紧张。