中远期利率开始回落

中远期利率开始回落

12月4日，隔夜、1周、2周Shibor分别上涨18.50、1.20、4.20个基点，报收1.0860%、2.1160%、2.0170%，1个月、3个月、6个月、9个月、1年期Shibor分别上涨1.00、0.60、0.30、0.35、0.32个基点，报收2.6960%、3.0830%、3.1560%、3.2065%、3.2578%。

公开市场操作方面，央行在上周一大规模进行逆回购操作，单次逆回购1500亿元，随后四个工作日逆回购规模较小，累计逆回购2000亿元，由于上周到期4300亿元，总体上净回笼2300亿元。11月下旬，银行间货币需求有所减弱，央行在公开市场方面操作的规模相对较小，上周一央行继续续作MLF显示了央行维持中远期利率稳定的目的。短期货币市场利率已经快速回落，尤其是隔夜Shibor，上周基本在1%以下，1周Shibor也有所回落，2周Shibor出现趋势性回落态势，9年月、1年期Shibor虽然有高位回落迹象，但是下滑的幅度相对较小。

图为shibor隔夜与1周利率

年底临近，银行进入季节性信贷淡季，即便央行在货币措施上有所回笼，利率也有高位回落的动力。

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