807家私募业绩逆势新高！宽德、稳博、因诺等量化私募表现亮眼-私募量化基金

今年二季度以来，随着疫情影响逐步消散带来的报复性消费告一段落，国内宏观数据不达预期，外部环境也不是很好，导致投资者信心不足，股票和大宗商品市场都表现低迷。就A股全A指数来说，今年4-6月整体是在震荡中走弱。创业板更是在6月创下近三年新低。

然而在这样的市场背景下，仍有不少私募业绩逆势新高

。根据私募排排网数据，笔者筛选出了“

旗下有业绩显示的产品数为

2只及以上、有近一年业绩显示、今年二季度（4-6月）业绩创出过历史新高”的私募公司，共有807家。

为了给读者提供更好的参考，在今年二季度业绩创出过历史新高的私募当中，笔者根据私募公司的管理规模分为3个档次（100亿以上、20-100亿、5-20亿），分别统计了截至2023年6月底，近一年、近三年收益分别居前10强或20强的私募公司。

百亿私募：王亚伟的千合资本领衔，宽德、稳博、因诺等量化私募表现亮眼

在业绩创历史新高的私募公司中，百亿私募有

26家。

其中，有

11家为百亿量化私募

。从公司核心策略来看，股票策略私募有16家，多资产策略私募有5家，债券、组合基金策略私募各有2家，期货及衍生品策略私募仅1家。

笔者在26家业绩创新高的百亿私募中，分别梳理出了截至2023年6月底的近一年收益前10强和近三年收益前10强。

其中，来自

佳期投资、宽德私募、稳博投资、旌安投资、因诺资产等

5家私募同时位列近一年、近三年收益前10强，除旌安投资外，其余4家均为量化私募。

一般来说，量化投资相比主观投资，在控制回撤方面表现更优，因此业绩创新高的时间间隔也往往相对更短。

在业绩创历史新高的百亿私募中，近一年收益的前10强分别是：千合资本、阿巴马资产、佳期投资、稳博投资、宽德私募、乾象投资、明毅基金、宁泉资产、旌安投资、因诺资产。

其中，

王亚伟创立的

千合资本取得了近一年收益的冠军，其近一年收益接近

***%

。

资料显示，千合资本成立于2012年9月，公司专注于国内外证券市场的研究和投资，秉承价值投资理念，以追求绝对收益为目标。公司投研团队均来自国内外知名学府及大中型券商和基金公司，核心人员具备20余年证券投资经验。

公司创始人王亚伟是基金业的一代传奇，拥有“公募一哥”的称号。王亚伟曾为华夏基金副总裁、投资决策委员会主席、华夏大盘精选基金和华夏策略混合基金经理。2009年至2011年连续三年被《福布斯》中文版评为中国基金经理第一名。从公募离职后，于2012年创立千合资本。

在业绩创历史新高的百亿私募中，近三年收益的前10强分别是：一村投资、半夏投资、玖瀛资产、佳期投资、宽德私募、仁桥资产、稳博投资、旌安投资、因诺资产、衍复投资。

其中，由私募“魔女”李蓓创立的半夏投资，虽然近期业绩有所回撤，但公司业绩在今年4月份也创出了历史新高，近三年收益在

***%

以上，位列上榜百亿私募的亚军。

半夏投资是一家专注于宏观对冲策略的私募。公司基于内部自上而下对宏观经济和资产价格驱动因子的分析，判断各个大类资产价格在未来一段时期的趋势，从而指导基金在各个类别资产上的配置和交易。投资方向上可以做多，可以做空，也可以套利。目标是实现不依赖于市场环境的绝对收益。

此外，

百亿量化私募上海宽德同时位列上榜百亿私募近一年收益、近三年收益的第

5名。

宽德投资是一家国内领先、业务全面的量化对冲基金。基于先进的高频交易构架，以及完善的资产管理系统，在国内期货、股票、期权等主流市场均有亮眼表现。公司联合创始人冯鑫博士，毕业于美国常青藤名校哥伦比亚大学，拥有18年量化投资实战经验。

稳博投资也是两度登榜的百亿量化私募，其在近一年收益位列第

4名，近三年收益位列第7名。

稳博投资成立于2014年，投研团队逾70人，投资范围涉商品期货投资、股指投资、证券投资、期权投资等诸多领域。公司研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式。

20-100亿私募：债券策略私募表现抢眼，12家私募两度登榜

鉴于20-100亿规模私募中业绩创历史新高的公司数量较多，笔者分别筛选出了近一年、近三年收益前20强。

其中，添橙投资、华安合鑫、恒邦兆丰、赞庚投资、寿宁投资、殊馥投资、红土资产、格林施通、富涌谷显山资产、万柏投资、君之健投资、证大资产等

12家私募同时位列近一年、近三年收益前20强。

近一年收益的20强，9家公司近一年收益在

***%

以上。

核心策略为债券策略的私募表现抢眼，其中，近一年收益冠军赞庚投资其核心策略就是债券策略，且其在近三年收益排名中也居第

5名

。

近三年收益的20强，近三年收益在

***%

以上有5家。

债券策略私募依然表现抢眼，占据

6个席位。其中，近三年收益冠军添橙投资其核心策略就是债券策略，且其在近一年收益排名中也居第3名

。

此外，

业绩创新高的华安合鑫在近三年收益排名位列第

2名，近一年收益排名位列第12名

。

华安合鑫私成立于2015年，核心成员具有清华、北大等国内一流名校背景，且拥有国内大型公募基金、私募基金公开产品管理经验。公司的投资理念是：以安全边际为前提，以基本面分析为工具，坚守能力圈，适度逆向投资。

5-20亿私募：上海锐耐私募、蝶威资产分别领衔

鉴于5-20亿规模私募中业绩创历史新高的公司数量较多，笔者分别筛选出了近一年、近三年收益前20强。

其中，积露资产、明睿资本、远惟投资、盛世纪投资、神农投资等

5家私募同时位列近一年、近三年收益前20强。

近一年收益的20强，上榜门槛接近

***%

。上海锐耐私募、瑞丰达资产、上海古曲私募在近一年均取得了

***%

以上的收益。

近一年收益的冠军是上海锐耐私募，其近一年收益接近

***%

。

资料显示，上海锐耐私募成立于2015年，目前拥有员工20余人，其中交易员和投研人员90%来自斯坦福、交大等国内外顶级高校。公司把华尔街策略应用到了国内，投资品种涉及全球范围内的股票、期货、债券、相关衍生品等。公司核心策略为多资产策略，产品主策略为通过机器学习选股，自动买入超跌公司股票，同时运用ALPHA市场中性策略进行对冲。

近三年收益的的20强，股票策略私募占据绝大多数席位，18家私募近三年收益均在

***%

以上。其中，冠军是蝶威资产，其近三年收益在

***%

以上。

私募排排网资料显示，蝶威资产致力于探索数学科学、人工智能与投资逻辑、投资实践的有机结合，在各类金融产品上进行高中低频策略和套利策略的研发，力求在不同周期、不同市场环境下都带来可观且相对较好的投资回报。

总的来看，

有

22家私募在今年2季度，不仅业绩再创历史新高，而且在近一年、近三年业绩表现均居前列

。笔者将在近一年、近三年收益排名中两度登榜的私募，按近三年收益排名，展示如下。

风险揭示：

投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。

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