【推荐】中证资源：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告-161819基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金（以下简称：“本基金”）

基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相

关业务规定，银华基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）以2016年1月4

日为份额折算基准日，对本基金银华资源份额（场内简称：中证资源,代码：

161819）以及资源A级份额（场内简称：资源A级,代码：150059）实施了定期份

额折算，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2016年1月4日，场外银华资源份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点

后两位，舍去部分计入基金财产；资源A级份额、场内银华资源份额经折算后的

份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按

截位法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示：

折算前份额净值 折算后份额

折算后

（单位：元，四 新增份额折

基金份额名称 折算前份额 份额净

舍五入至小数点 算比例

值

后第三位）

36,435,280.57

场外银华资源份

35,589,991.34 1.078 0.023750757 （含所有新增场外份 1.053

额

额）

4,419,011.00

场内银华资源份

2,026,641.00 1.078 0.023750757 （含所有新增场内份 1.053

39,480,626.00

1.063

资源 A 级份额 39,480,626.00 0.059376894 1.001

新增银华资源份额：

2,344,236.00

注：场外银华资源份额经折算后产生新增的份额为场外银华资源份额；场内银华资源份

额经折算后产生新增的份额为场内银华资源份额；资源A级份额经折算后产生新增的份额为

场内银华资源份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折

算后份额。

二、恢复交易

自 2016 年 1 月 6 日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管

和配对转换业务

资源 A 级份额将于 2016 年 1 月 6 日上午 9:30-10:30 停牌一小时，并将于

2016 年 1 月 6 日上午 10:30 复牌。

三、重要提示

（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016

年 1 月 6 日资源 A 级即时行情显示的前收盘价为 2016 年 1 月 5 日的资源 A 级的

份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.001 元。由于资源 A 级折算前存在溢价

交易情形，2016 年 1 月 4 日的收盘价为 1.091 元，扣除 2015 年约定收益后为 1.028

元，与 2016 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异，2016 年 1 月 6 日当日可能出

现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）本基金资源 A 级份额期末的约定应得收益折算为场内银华资源份额分

配给资源 A 级份额的持有人，而银华资源份额为跟踪中证内地资源主题指数的基

础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此资源 A 级份额持有人预期收益的

实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

（三）由于资源 A 级份额经折算产生的新增场内银华资源份额数和场内银华

资源份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金

财产，持有极小数量资源 A 级份额或场内银华资源份额的持有人存在无法获得新

增场内银华资源份额的情况。

（四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：

www.yhfund.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买

者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风

险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

特此公告。

银华基金管理有限公司

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